- Identifier le rôle de la trésorerie au sein de la PME
Son rôle dans la politique financière de l’entreprise
La trésorerie, un moteur de développement et de croissance

- Etablir un budget de trésorerie
L’organisation de l’information liée à la trésorerie
La démarche de construction d’un budget mensuel de trésorerie
L’identification de l’origine des difficultés de trésorerie
La présentation du budget de trésorerie
Le choix des modes de financement
La mise à jour du budget de trésorerie

- Gérer les relations avec les organismes financiers
Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
La préparation d’un dossier de demande de crédit
Le développement des échanges de données avec les banques

- Suivre et contrôler les opérations de trésorerie
Les indicateurs de suivi de la trésorerie
Le reporting mensuel